(1)籌集資金。預(yù)測資金需要量，確定融資渠道和選擇最佳的融資方式，以保
證企業(yè)產(chǎn)經(jīng)營對資金的需要。

    (2)投資管理。做好投資決策工作，并與各種投資機(jī)構(gòu)保持良好的關(guān)系。

    (3)財務(wù)分析與預(yù)算。通過財務(wù)報表分析，向企業(yè)管理當(dāng)局提供決策支持信息，編制財務(wù)預(yù)算，進(jìn)行財務(wù)控制。

    (4)勝利分配。協(xié)助董事會處理好股利分配丁作，以使股東財富最大化。

    (5)銀行和保管。承擔(dān)銀行職能，對企業(yè)貨幣的收入和支出、有價證券的買賣以及其他財務(wù)活動進(jìn)行管理。

    (6)信用和收款。制定信用政策，催收企業(yè)的應(yīng)收賬款。

    (7)現(xiàn)金管理。確定現(xiàn)金的最佳金額，進(jìn)行現(xiàn)金的效益性和真實(shí)性管理。   

    (8)保險。鑒別和估計(jì)企業(yè)應(yīng)保險財產(chǎn)可能發(fā)生的損失，選擇保險的適當(dāng)構(gòu)成，制定有利于企業(yè)的保險條款，負(fù)責(zé)養(yǎng)老金的管理。